В программе можно сверить данные счетов-фактур в информационной базе со сведениями, полученными от поставщиков.
Отчет "Реестр счетов-фактур выданных" предназначен для сверки данных учета НДС с покупателями (раздел Продажи - Отчеты по НДС). Отчет формируется по конкретному покупателю за определенный период. Отчет может быть выгружен и затем отправлен покупателю в формате xml для автоматической сверки с данными его информационной базы. В печатной форме реестра и в xml файле содержится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр.
В информационной базе хранится информация о счетах-фактурах, полученная от поставщиков (раздел Покупки - Сверка данных учета НДС). Документ загружается в информационную базу по кнопке "Загрузить" на основании полученного от поставщика файла формата XML с реестром счетов-фактур и используется для автоматической сверки данных о счетах-фактурах с поставщиком.
Отчет предназначен для сверки счетов-фактур по данным информационной базы с данными реестров счетов-фактур, полученных от поставщика (раздел Покупки - Сверка данных учета НДС). При проведении сверки сверяются номера, даты и суммы счетов-фактур. По результатам сверки счета-фактуры с расхождениями выделяются цветом. Есть возможность показать только строки с расхождениями.
Отчет "Реестр счетов-фактур полученных" предназначен для ручной сверки данных по НДС с поставщиками (раздел Покупки - Отчеты по НДС). Для этого можно сформировать печатную форму реестра счетов-фактур, полученных от поставщика за определенный период.
В состав форм регламентированной отчетности добавлены:
Форма статистики № 1-алкоголь (опт) "Сведения об оптовой продаже алкогольной продукции" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 536), применяется начиная с отчета за январь 2015 года;
Форма статистики № 3-СБ (вывоз) "Сведения о вывозе потребительских товаров" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 536), применяется начиная с отчета за 1 квартал 2015 года;
Форма статистики № 4-запасы (срочная) "Сведения о запасах топлива" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 536), применяется начиная с отчета за январь 2015 года.
В соответствии с Письмом ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4556@, в списки выбора кодов операций, выдаваемые при заполнении разделов 4, 5 и 6 декларации по налогу на добавленную стоимость в редакции приказа ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, добавлен код 1011471 - "Реализация услуг по перевозке товаров воздушными судами, оказываемых российскими организациями или индивидуальными предпринимателями, при которой пункт отправления и пункт назначения находятся за пределами территории Российской Федерации, в случае, если на территории Российской Федерации совершается посадка воздушного судна, при условии, что место прибытия товаров на территорию Российской Федерации и место убытия товаров с территории Российской Федерации совпадают."
Электронное представление форм статистики приведено в соответствие XML-шаблонам:
Формы № 3-ТОРГ (ПМ) "Сведения о продаже и запасах товаров малого предприятия розничной торговли" (утверждена приказом Росстата от 07.11.2014 № 643) XML-шаблону от 18.03.2015;
Формы № П-5 (м) "Основные сведения о деятельности организации" (утверждена приказом Росстата от 04.09.2014 № 547) XML-шаблону от 11.03.2015;
Формы № ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием" (утверждена приказом Росстата от 04.09.2014 № 547) XML-шаблону от 11.03.2015;
Формы № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" (утверждена приказом Росстата от 04.09.2014 № 547) XML-шаблону от 11.03.2015;
Формы Приложение № 3 к форме П-1 "Сведения об объеме платных услуг населению по видам" (утверждена приказом Росстата от 27.07.2012 № 422) XML-шаблону от 20.03.2015;
Формы № 1-РП (срочная) "Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги)" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 535) XML-шаблону от 23.03.2015;
Формы № П-6 "Сведения о финансовых вложениях" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 535) XML-шаблону от 24.03.2015;
Формы статистики № 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" (утверждена приказом Росстата от 15.10.2014 № 612) XML-шаблону от 25.03.2015.
Спасибо за информацию.
Грустно конечно как жить без этого отчета, не перепровести, не распечатать документы. Самое нужное и не сделали.
Его нет и не будет именно потому, что все его возможности реализованы непосредственно в журнале.
1 пример: Выделяете несколько документов, например удерживая ctrl и кликая мышкой нужные. Или удерживая Shift стрелкой вниз. Все действия — провести (пометить на удаление, отменить проведение или что вам там нужно).
2 пример: Устанавливаете интервал дат, настраиваете при необходимости отбор. Ctrl-A (выделить все) — все действия — провести (отменить или что нужно).
Непосредственно в списке работать гораздо удобнее, чем открывать отдельный отчет.
Базиль, реплики о сырости неплохо бы подкреплять конкретикой. Пока что вы демонстрируете банальное незнание продукта.
БП-3.0 сляпана на управляемых формах, что очень спорно для базовых версий, и заточена под работу с web-сервером, где дает приемлемую производительность. Это потенциальные клиенты для облачных сервисов, в том числе и для Вашего.
как люди до сих пор в «двойке» работают А про 7.7 я уж вообще молчу
Мои клиенты реально работают в Бухгалтерии для конечного результата, а не двигают «технологию 1С» на своем горбу.
Вы сформировавшееся окно вниз пролистайте — там все документы через разделители страниц
Не пойму куда листать и где кнопка печать50606
вот отобрала вроде поняла, как их на печать вывести непойму.
Объясните поподробнее особо одаренной
Открываете журнал реализации, журнал выданных счетов-фактур (это две соседние закладки будут, а не окна), выделяете там и там что нужно и печатаете. Там и там.
Пока картинки сохраняла вы написали ответ. Все поняла жалко, что из общего журнала нельзя распечать. А в режим закладок я сразу перешла. Спасибо за помощь.
Данил75,
«Выделяете несколько документов, например удерживая ctrl и кликая мышкой нужные. Или удерживая Shift стрелкой вниз. Все действия — провести (пометить на удаление, отменить проведение или что вам там нужно)»
А как увидеть сумму выделенных документов? В семерке была замечательная кнопочка «реестр».
Ну вот платежки как раз по «Выгрузить», ага 🙂 Не тот пример — дайте другой. Ну не нужна в реестре сумма, не для этого он.
Там просуммирует (утки плюс куры минус коровы) :-)))
Аноним64,
Огурцы с литрами не складываю. Вариант выгрузки в эксель давно найден и не устраивает. По существу есть что сказать?
Уже ж всё сказали!)))) философия от 1С «если бы это было нужно, то там это уже было бы!»
да уж. с философией 1с спорить трудно. это не капризы, я привыкла к семёрке. не думала, что в более «продвинутой» программе не будет привычных элементарных функций.
ну это понятно, к хорошему привыкаешь быстро, но в восьмерке возможностей ГОРАЗДО больше, причем штатных
Оборотка по 51 сч. за день
нет. не то. задачка была простенькая. я знаю, что в банке у меня есть 100 рублей. мне нужно видеть, что на 28 ой платёжке я зашкаливаю. а оборотка по 51 — это уже проведённые платежи:))
это уже управленческий учет. А вы работаете с бух конфигой. так что. :yes:
Если сформулируете задание, то попробую /не сильно спец/ сделать вам парочку отчетов. дня через 2-4
balabolec,
ой да лаааадно 🙂 управленческим тут и не пахнет!
короче осваивайте СКД и вперед создавайте отчеты какие душе угодно)
А вот за это спасибо. Но мы пойдём другим путём 🙂 Я дам обработочку. Она к БП 3.0 прицепилась нормально, но заточена под УТ 11. Там нужно всего одну позицию убрать. И будет таким, как я, счастье:))
чтото я сомневаюсь что заточенная под ут обработка дружит с бух пусть и 3.0
в блокнот напишите что хотите на всякий случай и пришлите с обработкой.
Всем привет!
Вот и мы перешли на 3.0.
Испытав шок от первого знакомства, и не справившись сама прошу вашей помощи!
В документах — Авансовый отчет, РКО, ПКО и прочие, не подставляются Должность руководителя,ФИО Руководителя и Главбуха.
Помогите разобраться!
Открыть карточку организации, нажать отв.лица, создать
А как быть если в 3.0 надо поменять значение реквизита у документов отобранных по условию на конкретное заданное (правим неправильный ввод пользователя)?
Или посмотреть и отредактировать реквизит документа или справочника, которого на форме не видно?
В 2.0 — в групповой обработке это делалось несложно. В БП 3.0 что-то не найду.
Групповая обработка документов и справочников
ошибка при открытии обработки!
А где это Вы в тройке такую нашли? Нет такой. Здесь это реализовали совсем недавно и по-другому.
Нужно сделать отбор необходимых Вам документов, выделить их курсором. Правая кнопка мыши «изменить выделенные». Милости прошу в групповую обработку от БП 3.0:)))
ГрупповоеИзменениеОбъектов — сейчас смотрю что такое
К вопросу о суммировании выделенных документов:
Все действия — Вывести список. Выделяете колонку суммы и жмете кнопку М в правом верхнем углу. В буфере появится сумма колонки. Вставляйте ее куда угодно и радуйтесь.
Добавочное нажатие кнопок М+ и М- будут, соответственно, добавлять к полученному результату (или вычитать из него) сумму выделенного фрагмента.
Совет справедливен как для обычного (БП 2.0), так и для управляемого интерфейса (БП 3.0).
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.27.7)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109)
Подскажите, пожалуйста.
Во поступлении на расчетный счет в поле статья движения денежных средств нужно поставить реквизит — оплата за товары. Выделяю эти платежки. Правой кнопкой мыши — изменить выделенные. В открывшейся обработки выбираю реквизит, прописываю. Нажимаю изменить. Блымает обработка. и ничего не прописывается.
В смысле реквизит остается пустой.
С чем это может быть связано?
Спасибо.
ЗЫ. Тоже самое на услугах банка — ставила реквизит — услуга банков — все получилось.
не в тройке правда
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=506972&highlight=%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E5+%E4%E5%ED%E5%E6%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2
А на оплату покупателей и на оплату поставщикам — фиг((
может из-за вида операции?
и потом меня при таких вопросах всегда мучает вопрос,а почему сразу при загрузке из Клиент-банка в настройках не указываете правильную статью?
К вопросу о суммировании выделенных документов:
«Выделяете колонку суммы и жмете кнопку М в правом верхнем углу. В буфере появится сумма колонки» — а где этот буфер?, я жму М — и ничего нигде не появляется.
Спасибо, но интересовало, есть ли обаботка в 3.0 подобная групповой обработке в 2.0 или нет.
Есть групповая обработка изменения реквизитов. Администрирование.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.5)
опять проблемы с реестром. Работает, выводит на печать, все замечательно — кроме одного момента. Сортировка в печатной форме реестра по дате документа. Хотела сверить за апрель приходные накладные — а они введены не датой выписки поставщиком, а датой поступления — ну и теперь по реестру не понять ничего 🙂 1:С правда, тут же ответила как вывести именно за конкретный период (ибо по умолчанию реестр идет не за период — май например, а за период выписки документов, т е если накладная поставщика выписана в марте, то за апрель в реестре только те документы, дата выписки которых- апрель. А ввод у меня происходит датой поступления, а не датой отгрузки — пока товар доедет и недели две пройти может.
алгоритм формирования реестра за «нужный » период сейчас такой:
Что бы отобрать в реест документы по другому признаку (в даннм случае по дате регистрации в программе) можно сделать следующее.
1. Очистить дату начала и дату окончания в шапке реестра 2. Нажать на кнопку «Показать настройки» и на закладке «Отбор» добавить 2 строки:
После этого сформировать реестр.
но сортировка опять таки по дате выписки документа. Ну блин, как я могу знать в тот момент когда мне груз выслали — дойдет ли он, в каком количестве, будет ли документ(
так что реестр благодаря 1:С для меня больше смысла не имеет в таком виде(для чего интересно его еще используют? я — только для проверки наличия документов и к папке подшиваю
Начиная с версии 3.0.39.53 в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 доступна автоматическая проверка счетов-фактур.
Для этого используются три новых отчета:
Если счет-фактура отсутствует по данным контрагента или по данным предприятия, а также присутствует отличие в суммах, то это считаются расхождениями. Строки с расхождениями показываются в отчете дважды – «по нашим данным» и «по данным поставщики» и выделяются красным цветом. Можно сделать так, чтобы отображались только данные с расхождениями.
Если счетов-фактур с расхождениями нет, то в отчете показывается соответствующее сообщение на зеленом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в формате табличного документа для последующей распечатки.
Так организуется автоматическая проверка счетов-фактур в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0, про другие новые возможности программы смотрите здесь, про оценку риска налоговой проверки тут, про внесение сведений о контрагенте и их проверку смотрите здесь, про сверку счетов-фактур в новом интерфейсе «Такси» тут.
prof-accontant.ru
Регистрация счет-фактуры на аванс необходима только в том случае, если предоплата контрагентом поступила на счет продаваемой организации, а товары еще не подгружены. Разберем, как правильно оформить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3 Бухгалтерия несколькими способами.
Предположим, что контрагент-покупатель перечислил на счет организации некую сумму в счет будущей поставки товара. Необходимо отразить поступление денег в программе. Сделаем это с помощью документа «Поступление на расчетный счет». Для этого пройдем в журнал «Банковские выписки», находится он в разделе «Банк и касса», и оформим поступление денежных средств от покупателя.
Вид операции – оплата от покупателя;
Рег. Номер и дата – пропускаем, так как создаются автоматически;
Плательщик – организация, от которой поступил аванс;
Сумма – указываем сумму поступившей оплаты;
Все остальные поля заполнять не нужно. Просто проверить.
А теперь рассмотрим вариант, если контрагенту был отгружен товар на большую сумму, чем внесенный авансовый платеж. Сформируются проводки с разбиением на оплату отгрузки и задолженность:
В этом случае нужно будет выставлять счет-фактуру на аванс.
И еще один вариант рассмотрим, когда поступила оплата от клиента, ее провели в 1С через документ «Поступление на расчетный счет» и в этот же день происходит отгрузка. Казалось бы, что никакого аванса быть не должно, но если посмотреть внимательно, то поступление денег оформлено раньше по времени, чем создана реализация. Проверим проводки и увидим, что программа также размещает данную сумму на счет 62.02: Дт51 — Кт62.02 «Расчеты по авансам полученным». И по реализации так же:
Дт90.02.1 — Кт41.01 – по отгруженному товару, цена приобретения товаров без НДС;
Дт62.02 — Кт62.01 — зачет аванса покупателя;
Дт62.01 — Кт90.01.1 – отражение задолженности;
Дт90.03 — Кт68.02 — начислен НДС.
Чтобы такого не происходило, нужно оформлять поступление на расчетный счет хотя бы секундой позже, чем реализация.
Перейдем к основному вопросу: как оформить счет-фактуру на аванс в 1С 8.3. Имеется два способа: автоматический и ручной. Ручной режим подразумевает создание документа «Счета-фактуры на аванс» прямо из документа «Поступление на расчетный счет». Делается это через клавишу «Создать на основании», выбрать «Счет-фактура выданный». Откроется сформированный документ. Можно проверить заполнение и провести.
Теперь рассмотрим автоматический. Находим в меню вкладку «Банк и касса», раздел «Регистрация счетов-фактур», заходим в журнал «Счета-фактуры на аванс». Открывается форма обработки, с помощью которой можно провести данное действие. Здесь проставляем период, за который нужно зарегистрировать счета-фактуры и нажимаем клавишу «Заполнить». Программа самостоятельно находит авансовые поступления и заполняет ими табличную часть:
В нижней части экрана находятся настройки этой обработки. Посмотрим, что они в себя включают.
Настройка «Нумерация счетов-фактур» — дает возможность выбора из двух вариантов:
Единая нумерация всех выданных счетов-фактур;
Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом А.
Зачастую бухгалтеры выбирают второй вариант, чтобы отличать их в списке.
Следующая настройка «Счета-фактуры на аванс» включает формирование учетной политики организации. Здесь можно выбрать способ регистрации счетов-фактур:
Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса;
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течении 5 календарных дней;
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца;
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода;
Не регистрировать счета-фактуры на авансы (г.13 ст.167 НК РФ).
По умолчанию установлен первый вариант. Это означает, что на все полученные авансы будет выписан счет-фактура.
После установки необходимых настроек нажимаем «Выполнить». Произойдет формирование счетов-фактур на аванс по отображенным поступлениям. Отсюда можно перейти в сформированный счет-фактуру и проверить правильность заполнения. Так же можно зайти в общий список документов этого вида. Для этого нужно нажать на ссылку внизу экрана «Открыть список счетов-фактур на аванс». Созданный счет-фактура будет отображаться с префиксом «А», номер «А1»:
В общем журнале «Счета-фактуры выданные» можно будет легко их отличить от других:
Если необходимо распечатать сразу несколько документов, с зажатой клавишей « Ctrl » выделяете нужные документы и отправляете на печать.
Компания «Простые решения» занимается автоматизацией предприятий России и Белоруссии на программах 1С, бухгалтерским и юридическим сопровождением бизнеса, бухгалтерским и управленческим консалтингом. Мы используем современные технологии, делаем свою работу хорошо и честно.
Нашей команде из 60 человек, нравится то, чем мы занимаемся. Мы любим цифры и нам важно, чтобы во всем был порядок.
« Простые решения » делают ведение бизнеса проще и в этом наша главная цель.
Мы такие же предприниматели, как и вы; наш бизнес - вести учет, позвольте нам заниматься нашим любимым делом, оставьте себе то, что вдохновляет вас!
Внедрение, настройка, сопровождение программы 1С, автоматизация бухгалтерского учета - наша профессия! У нас вы можете не только заказать обслуживание, но и купить 1С. Мы оказываем помощь по отражению в 1С даже самых сложных хозяйственных операциях, специализируемся на НДС, лизинге, налоге на прибыль.
Так же мы предоставляем услуги по аренде облачной 1С на базе технологии «1С:Фреш», настраиваем виртуальную ip-телефонию ASCOZIA, сдаем в аренду облачные сервера.
Самое главное наше преимущество - все наши специалисты отлично знают предметную область: бухгалтерский или управленческий учет, расчет зарплаты, организацию производственного учета и автоматизацию розничной торговли.
Мы заботимся о вашей 1С. Уверены, вам понравится наше обслуживание.
Данный документ выставляется продавцом после того, как покупатель фактически получит от него какие-либо товары или услуги. В РФ счет-фактура необходима только для налогового учета НДС, она выставляется теми продавцами, которые обязаны его платить.
На основании полученных счётов-фактур налогоплательщиком НДС формируется «Книга покупок», а по выданным - «Книга продаж».
В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 существуют полученные и выданные счета-фактур. Они бывают корректировочными, на аванс и на аванс комитента. Выданные счета-фактур так же бывают на реализацию и налогового агента. Полученные, в свою очередь, кроме перечисленных выше, могут быть на поступление.
Все эти документы чаще всего создаются из документов реализации и поступления. В этой статье мы рассмотрим как сделать все возможные счета фактуры в 1С 8.3 Бухгалтерия.
В качестве примера откроем любой документ реализации из демо-базы. В самом низу формы вы увидите кнопку «Выписать счет-фактуру».
После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный документ «Счет-фактура». Открыть его вы можете по появившейся на месте данной кнопке гиперссылке.
Распечатать счет-фактуру можно прямо из документа реализации по кнопке «Печать».
В получившемся счете-фактур вы можете указать способ доставки: на бумажном носителе, либо в электронном виде. Второй способ обычно применим в тех случаях, когда ваша организация и контрагент подключены к системе электронного документооборота. В такой ситуации отправка и прием документов может осуществляться непосредственно в 1С.
Как создать новый документ продажи и счет-фактуру к нему, смотрите в видео:
Прежде, чем приступить к созданию счетов-фактур на аванс, нужно совершить некоторые предварительные настройки.
В учетной политике вашей организации перейдите к настройке налогов и отчетов. В разделе «НДС» нам будет необходимо изменить «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс».
В рамках нашего примера мы выберем из выпадающего списка пункт «Не регистрировать счета-фактур на авансы, зачтенные до конца налогового периода».
В такой ситуации, счета-фактур станут выставляться лишь в конце отчетного периода. Установка этой настройки позволит нам значительно сократить количество документов потому, что будут учитываться лишь те авансы, по которым не было произведено отгрузки товаров или факта оказания услуг на конец квартала.
Кроме установки данной настройки в целом для организации, можно указать ее и для определенного договора с контрагентом. Для этого откройте карточку соответствующего договора и зайдите в раздел «НДС». Именно там расположена аналогичная настройка.
Сам процесс выставления счетов-фактур на аванс осуществляется при помощи помощника по учету НДС. Он расположен в меню «Операции».
В данной обработке присутствует регламентная операция по регистрации счетов-фактур на аванс. Строкой ниже можно зарегистрировать счета-фактур налогового агента. Данный функционал доступен только по договорам с соответствующим признаком.
Видео по формированию авансовых счетов-фактур:
Рассмотрим отражение полученных счетов-фактур из документа «Поступления (акты, накладные)». Здесь все еще проще, чем в создании выданных счетов-фактур на реализацию.
В нижней части формы вам достаточно внести номер и дату полученного документа. После этого нажмите «Зарегистрировать».
После нажатия на данную кнопку, программа автоматически создаст полностью заполненный счет-фактуру и подставит в документ поступления ссылку на него.
Такой вид счетов-фактур можно создавать документов по поступлению ДС, как на банковский счет компании, так и в кассу. В данном случае мы создаем на основании поступления наличных.
Счета фактур на аванс комитента создаются для тех договоров, у которых проставлен такой признак.
Эти виды счетов-фактур могут быть как на поступление, так и на реализацию. Учитываются они в документах «Корректировка поступления» и «Корректировка реализации» соответственно.
Рассматривать пример создания обоих видов счетов-фактур мы не будем, так как действия в обоих случаях практически идентичны.
Откроем любой документ реализации из демо-базы и создадим на его основании документ «Корректировка реализации».
Допустим, мы договорились с покупателем, что он купит больше юбилейного печенья и классических миникруассанов. За это мы предоставим ему скидку на пирог тирольский с черникой.
В только что созданном документе корректировки реализации у каждой позиции есть две строки: со значениями до изменения и после. После того, как мы внесли все необходимые изменения, нажмем на кнопку «Выписать корректировочный счет-фактуру», которая расположена в привычном для нас месте внизу формы.
Счет-фактура создастся и заполнится автоматически и будет доступен по соответствующей гиперссылке.
Видео по созданию корректировочного счета-фактуры у продавца:
Чтобы проанализировать и найти документы, по которым отсутствуют счета-фактур, в программе можно воспользоваться специальной обработкой под названием «Экспресс-проверка». Она расположена с меню «Отчеты».
На рисунке ниже приведен пример отображения ошибок по интересующей нас проблемы, а так же предложенные программой рекомендации.
Если открыть проводки любого счета-фактур, можно увидеть, что по бухгалтерским регистрам никаких записей не создается. Документ отражается в регистре сведений «Журнал учета счетов-фактур».
Этот отчет находится в меню «Отчеты».
В шапке укажите период (обычно это квартал) и организацию. В случае, когда программа обнаружила какие-либо ошибки, выдастся соответствующее сообщение.
Общий вид диалога:
Декларация по НДС выгружается в несколько файлов: титульный лист и раздел 1, раздел 8 - книга покупок, раздел 8.1 - доп.лист книги покупок, раздел 9 - книга продаж и другие разделы.
Сначала надо выбрать один файл титульного листа, его имя начинается с строки "NO_NDS_", а другие файлы именуются так: "NO_NDS.8", "NO_NDS.81" или "NO_NDS.9" и т.п.. При выборе файла устанавливается фильтр "NO_NDS_", что делает невозможным выбор другого типа файла.
Обработка автоматически определяет с помощью XDTO наименование организации, ее ИНН, КПП, период отчета , имя файла раздела 8 - книги покупок, имя файла раздела 8.1 - доп.лист книги покупок.
Реестр можно:
сформировать по "Р.8 книга покупок" и/или по "Р.8.1 доп.листы книги покупок";
сгруппировать по контрагентам;
отобрать/исключить выбранные коды вида операции;
контрагентов можно выводить в виде "ИНН/КПП" или "ИНН/КПП Полное наименование";
вывести только по выбранным продавцам или кроме выбранных:
Приведу варианты отчета:
Отчет только по 2 клиентам:
Строки отчета отсортированы по номеру строки в "Р.8" книги покупок декларации по НДС. При щелчке мышью по ячейке клиента откроется его карточка в справочнике "Контрагенты", а при щелчке на любой другой ячейке попадем в счет-фактуру.
Отчет с группировкой по клиентам:
Отчет с отбором по коду вида операции:
Отчет - только ИНН_КПП клиентов:
Обработка выполнена в виде управляемой формы для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии , может быть подключена в "Дополнительные отчеты и обработки" или выполняться по кнопке "Файл-Открыть".
Обработка не содержит зловредного кода, открыта для корректировки.
В программе «1С БП 8» последней редакции 3.0, начиная с редакции «3.0.39.53», доступна автоматическая проверка так называемых счетов-фактур.
Для таких операций используются три новых отчета:
А) «Реестр счетов-фактур выданных»;
Б) «Реестр счетов-фактур полученных»;
В) Сверка счетов-фактур с поставщиком.
Первый из вышеперечисленных отчет под названием «Реестр счетов-фактур выданных» вы можете сформировать из закладки «Покупки и продажи» (в стандартном интерфейсе раздел «Отчеты по НДС») или закладки «Продажи», (в интерфейсе «Такси» в разделе «Отчеты по НДС»).
В этот отчет входят все выставленные организацией счета-фактуры. Полученные от клиента счета-фактуры по авансам, и счета-фактуры по осуществленным операциям реализации покупателю и просто счета-фактуры, отражаются отдельными разделами в отчете.
Сформированный реестр вы без проблем сможете выгрузить в «. » и для автоматической сверки со всей информационной базой передать покупателю. Последний загружает реестр в форму под названием «Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки», которая находится на закладке «Покупки и продажи» (в стандартном интерфейсе это раздел «Сверка данных учета НДС») или на закладке «Покупки» (в новом интерфейсе «Такси» это раздел «Сверка данных учета НДС»).
Также этот реестр можно сформировать в виде табличного документа и для сверки вручную передать клиенту.
Второй указанный в начале публикации отчет - «Реестр счетов-фактур полученных», обычно используется для проверки полученных от клиентов счетов-фактур. Вышеназванный отчет можно создать с закладки «Покупки и продажи» (в стандартном интерфейсе раздел под названием «Отчеты по НДС») или из закладки «Покупки» (в «Такси» - раздел с именем «Отчеты по НДС»).
В данный реестр входят все счета-фактуры, которые получены определенной организацией от ее поставщика. Реестр в печатной форме можно сохранить в файле. Но в данном случае здесь можно сформировать только информацию из базы покупателя. Третий отчет используют для сверки данных.
И третий отчет под названием «Сверка счетов-фактур с поставщиком» вы можете найти на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Сверка данных учета НДС» в обычном интерфейсе или в интерфейсе «Такси» (раздел «Сверка данных учета НДС») - на закладке с именем «Покупки».
Плюс к тому, используя информационные данные покупателя и поставщика, в отчете вы можете сформировать сверки счетов-фактур в печатном виде. В отчете, в отдельных разделах, можно проследить результаты сверки по выданным поставщику авансам счетов-фактур и по операциям поступления от поставщика.
Все счета-фактуры, которые получены организацией от поставщика, участвуют в сверке.
При проверке проводится сверка информационных данных со счетов-фактур (дата, сумма, номер), вся информация по поставщику берется из сведений, которые получены от партнера в формате «XML». При очередной автоматической проверке счетов-фактур возможны 4 результата:
1) вся информация совпадает;
2) счета-фактуры с соответствующим номером и датой вообще нет в базе организации;
3) у контрагента отсутствует счет-фактура с соответствующим номером и датой;
4) нужные суммы не совпадают.
Если по данным контрагента или по информации организации счета-фактуры нет, а также имеется различие в суммах, то такие результаты считаются разногласиями. Строки с разногласиями показываются в отчете два раза - «по данным поставщика» или «по нашим данным». Они в программе выделяются красным цветом. Возможности программы позволяют сделать так, чтобы отражалась только информация с разногласиями.
Если же счетов-фактур с различиями нет, то в отчете такой результат отразится соответствующим сообщением на зеленом фоне. Сверку в печатной форме для дальнейшего расчета можно сохранить в файл в формате табличного документа.
